Як працює цикл крипторинку: простий посібник для тих, хто хоче інвестувати

Криптовалюти не ростуть або падають випадково – ринок працює за циклічним сценарієм. Знати, коли саме ринок входить у фазу зростання, а коли – у спад, допомагає інвесторам мінімізувати ризики та оптимізувати інвестиції.

Що ж таке ринковий цикл?

Відео дня

Ринкові цикли – це повторювані фази розвитку цінового тренду на фінансових ринках, включаючи криптовалютний:

• фаза накопичення, коли досвідчені учасники купують активи при низькій волатильності;
• фаза розгону (markup), що характеризується стрімким зростанням попиту і цін;
• фаза розподілу, коли великі гравці фіксують прибуток;
• фаза корекції або ведмежого тренду (markdown), в якій ціни падають через масові продажі і зниження інтересу.

Розуміння цих чотирьох етапів допомагає трейдерам вчасно відкривати позиції на початку зростання і закривати їх до початку спаду, знижуючи ризики та підвищуючи ефективність стратегії.

Чим особливий крипторинок?

На відміну від традиційних, крипторинок менш регульований і більш волатильний. Тут усе відбувається швидше: новини, технології, оновлення, хайп. Усе це впливає на цикли – і вони часто стискаються в місяці, а не роки.

Що рухає циклом криптовалютного ринку?

Цикл криптовалютного ринку рухається низкою ключових факторів, серед яких можна виділити:

• Макротенденції та зовнішні фактори – глобальні економічні події, такі як фінансові кризи, інфляція, зміни в валютних курсах або загальне погіршення економічної ситуації, можуть викликати зростання інтересу до криптовалют як альтернативних активів. Також на ринок впливають геополітична нестабільність і попит на цифрові активи як хеджування від ризиків.
• Регуляторні та технологічні каталізатори – зміни в законодавчих ініціативах і регулюванні криптовалютних ринків можуть стати як фактором зростання, так і падіння цін.
• Участь інституційних інвесторів – збільшення інтересу з боку великих фінансових інститутів, таких як банки, хедж-фонди, інвестиційні компанії, а також офіційні заяви великих гравців про плани інвестувати в криптовалюти, часто призводить до збільшення ліквідності та зростання цін.

Що також варто враховувати?

• Халвінг – це подія, що відбувається приблизно раз на чотири роки, коли винагорода майнерів за блок зменшується у два рази. Зниження винагороди призводить до зменшення темпів емісії нових монет, що, за інших рівних умов, може підвищити їх цінність. Історично після халвінгу спостерігається зростання цін на біткоїни
• Технічні аналізатори використовують різні індикатори, такі як індекс відносної сили (RSI) або ковзні середні (SMA), щоб визначити рівні перекупленості або перепроданості активу. Ці інструменти допомагають прогнозувати можливі розвороти тренду й оптимальні моменти для входу або виходу з ринку. Додатково можна використовувати патерни, такі як "голова і плечі" або "подвійна вершина", що може ще точніше вказати на ймовірні зміни тренду і зміцнити стратегію прийняття рішень.

Як зрозуміти, на якій фазі ви зараз?

• У фазі накопичення – ціна стабільна, активність низька.
• На етапі зростання – стрімкий інтерес і новини про "бичачий" ринок.
• Під час розподілу–- з’являються сумніви, а великі гравці продають.
• У фазі падіння – паніка, зниження попиту, новини про "крах".

Які стратегії працюють у циклах?

• DCA (усереднення) – регулярна купівля незалежно від ціни.
• Свінг-трейдинг – купівля на спадах, продаж на піках.
• Trend following – слідування за трендом з використанням теханалізу.
• Моніторинг настроїв – соцмережі, індекс страху і жадібності.

Цикли – не магія, а закономірність. Знання фаз, індикаторів і правильна стратегія дають змогу уникнути емоційних рішень і діяти з холодним розумом. Особливо у періоди, коли ринок гойдає.