Как работает цикл крипторынка: простое руководство для тех, кто хочет инвестировать

Криптовалюты не растут или падают случайно – рынок работает по циклическому сценарию. Знать, когда именно рынок входит в фазу роста, а когда – в спад, помогает инвесторам минимизировать риски и оптимизировать инвестиции.

Что же такое рыночный цикл?

Видео дня

Рыночные циклы – это повторяющиеся фазы развития ценового тренда на финансовых рынках, включая криптовалютный:

• фаза накопления, когда опытные участники покупают активы при низкой волатильности;
• фаза разгона (markup), характеризующаяся стремительным ростом спроса и цен;
• фаза распределения, когда крупные игроки фиксируют прибыль;
• фаза коррекции или медвежьего тренда (markdown), в которой цены падают из-за массовых продаж и снижения интереса.

Понимание этих четырех этапов помогает трейдерам вовремя открывать позиции в начале роста и закрывать их до начала спада, снижая риски и повышая эффективность стратегии.

Чем особенный крипторынок?

В отличие от традиционных, крипторынок менее регулируемый и более волатильный. Здесь все происходит быстрее: новости, технологии, обновления, хайп. Все это влияет на циклы – и они часто сжимаются в месяцы, а не годы.

Что движет циклом криптовалютного рынка?

Цикл криптовалютного рынка движется рядом ключевых факторов, среди которых можно выделить:

• Макротенденции и внешние факторы – глобальные экономические события, такие как финансовые кризисы, инфляция, изменения в валютных курсах или общее ухудшение экономической ситуации, могут вызвать рост интереса к криптовалютам как альтернативным активам. Также на рынок влияют геополитическая нестабильность и спрос на цифровые активы в качестве хеджирования от рисков.
• Регуляторные и технологические катализаторы – изменения в законодательных инициативах и регулировании криптовалютных рынков могут стать как фактором роста, так и падения цен.
• Участие институциональных инвесторов – увеличение интереса со стороны крупных финансовых институтов, таких как банки, хедж-фонды, инвестиционные компании, а также официальные заявления крупных игроков о планах инвестировать в криптовалюты, часто приводит к увеличению ликвидности и росту цен.

Что также стоит учитывать?

• Халвинг – это событие, происходящее примерно раз в четыре года, когда вознаграждение майнеров за блок уменьшается в два раза. Снижение вознаграждения приводит к уменьшению темпов эмиссии новых монет, что, при прочих равных условиях, может повысить их ценность. Исторически после халвинга наблюдается рост цен на биткоины
• Технические анализаторы используют различные индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или скользящие средние (SMA), чтобы определить уровни перекупленности или перепроданности актива. Эти инструменты помогают прогнозировать возможные развороты тренда и оптимальные моменты для входа или выхода из рынка. Дополнительно можно использовать паттерны, такие как "голова и плечи" или "двойная вершина", что может еще точнее указать на вероятные изменения тренда и укрепить стратегию принятия решений.

Как понять, на какой фазе вы сейчас?

• В фазе накопления – цена стабильна, активность низкая.
• На этапе роста – стремительный интерес и новости о "бычьем" рынке.
• Во время распределения–- появляются сомнения, а крупные игроки продают.
• В фазе падения – паника, снижение спроса, новости о "крахе".

Какие стратегии работают в циклах?

• DCA (усреднение) – регулярная покупка независимо от цены.
• Свинг-трейдинг – покупка на спадах, продажа на пиках.
• Trend following – следование за трендом с использованием теханализа.
• Мониторинг настроений – соцсети, индекс страха и жадности.

Циклы – не магия, а закономерность. Знание фаз, индикаторов и правильная стратегия позволяют избежать эмоциональных решений и действовать с холодным умом. Особенно в периоды, когда рынок качает.