Стратегії торгівлі криптовалютою: як обрати найкращу

Криптовалюти давно набули статусу одних із найпопулярніших активів для торгівлі на фінансовому ринку – трейдери обирають їх, оскільки висока волатильність віртуальних монет може принести високий дохід. Але для досягнення цієї мети слід обрати свою торгову стратегію.

Торгова стратегія – це набір правил, з яких виходить трейдер, ухвалюючи рішення про купівлю чи продаж активу на криптобіржі. Саме чіткий план дій може знизити фінансові ризики, пов'язані з імпульсивними рішеннями, а також забезпечити системний прибуток, не сподіваючись на лише удачу.

OBOZREVATEL розібрався, які торгові стратегії є найпопулярнішими серед криптотрейдерів та у їхніх особливостях.

Торгові стратегії: грамотний підхід

У основі торгових стратегій лежить технічний аналіз – вивчення динаміки вартості криптоактиву у минулому для визначення його вартості у майбутньому. Але при виборі стратегії кожному трейдеру необхідно враховувати свої власні індивідуальні особливості:

• фінансові цілі;
• тимчасові рамки;
• можливості для ризику.

Залежно від цих факторів, кожен учасник крипторинку може підібрати потрібну для себе торгову стратегію. Але жодна з них не забезпечить повного захисту від ризиків. Мінімізувати їх можна шляхом диверсифікації інвестиційного портфеля та використання такого інструменту, як стоп-лосс (stop-loss).

Як працює стоп-лосс?

Стоп-лосс дозволяє обмежити збитки, якщо курс відкритої позиції виявився невигідним для трейдера. Ця функція діє як відкладений ордер – торгова заявка, яка виконується автоматично при досягненні активом заздалегідь зазначеної ціни.

Скористатись опцією stop-loss можна для прикладу на одній із найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України WhiteBIT. Але зробити це можна лише після відкриття позиції.

При відкритті лонг-позиції трейдер орієнтується на отримання прибутку від продажу попередньо купленого активу за вищим курсом. Але через непередбачуваність ринку курс може розвернутися у бік падіння.

Визначивши для собе максимальний збиток, який трейдер готовий зазнати, він встановлює рівень стоп–лосс, на якому його позицію буде автоматично закрито.

Наприклад, трейдер вирішив відкрити маржинальну позицію (тобто, торгуючи з кредитним плечем) у ETH. Якщо його особисті кошти обмежені лише 200 USDT, він може оформити плече x10, що дозволить десятикратно збільшити свою позицію – до 2000 USDT, чого може вистачити на 1 ETH.

При цьому у разі невдачі трейдер готовий зазнати 10% збитків від своїх власних коштів, тому він встановлює стоп-ордер на рівні 1980 USDT (тобто курс ETH впаде на 1%) – досягнувши цієї позначки, заявка буде автоматично виконана за ринковою ціною.

Часто stop-loss комбінується з take-profit (тейк-профіт) – інструментом, що дозволяє зафіксувати прибуток. Він працює зворотним чином: прогнозуючи зростання курсу, трейдер може виставити верхній рівень вартості, на якому його позиція виконається автоматично.

Наприклад, якщо трейдер прогнозує прибуток 40% від власних коштів, він може виставити тейк-профіт на рівні 2080 USDT (для цього курс ETH має зрости на 4%). Таким чином, співвідношення прибутку до збитків становитиме 1:4.

Різновиди ринкових стратегій

Ринкові стратегії можна розділити за тимчасовими діапазонами реалізації. Залежно від частоти угод, що укладаються, вони бувають короткостроковими, середньостроковими і довгостроковими.

HODL

Холдингом, або ходлом, називають довгострокову стратегію поводження з криптовалютою. Вона полягає у купівлі активу та утриманні його до досягнення заздалегідь визначеного цінового рівня.

З цієї причини HODL називають одним зі способів не саме торгівлі, а інвестування, тобто отримання пасивного доходу.

Оскільки тим, хто дотримується такої стратегії, не потрібно з головою занурюватися в особливості трейдінгу, її часто обирають новачки в цій галузі.

Іншими перевагами цієї стратегії є економія часу (немає потреби постійно відстежувати ринкові котирування) та коштів на торгові та біржові комісії. Крім того, куплені монети можна вкласти в доходні програми, наприклад відкрити криптодепозит на WhiteBIT.

На заздалегідь обумовлений термін біржа заблокує надані їй активи, а після закінчення договору поверне їх власникам із відсотками. Залежно від обраної монети та плану прибутковість такої програми може сягати 24,85%.

Криптодепозит доступний не тільки для біткоїну, а для понад 30 різних активів. При цьому тривалість запропонованих планів варіюється від 10 днів до року. У цей час кошти користувачів будуть у повній безпеці – 96% цифрових активів криптобіржа зберігає на холодних криптогаманцях. А для захисту від кіберзлочинців використовується WAF (міжмережевий файрвол).

Але є у ходла і недоліки. Головний з них – це неможливість отримання швидкого прибутку. Крім того, багато активів не застраховані від знецінення – щоб не втратити все, досвідчені трейдери рекомендують не вкладати усі кошти в один актив та диверсифікувати свій портфель.

Swing-трейдинг

Може бути як середньо- так і короткостроковим і заснований на доборі точок для входу та виходу з позиції. Свінг-трейдери можуть утримувати свої активи від кількох годин до кількох днів або навіть тижнів, очікуючи сигналу для розвороту ринку.

Ця стратегія не вимагає постійного відстеження котирувань, проте ті, хто її обрав для себе, повинні вміти відстежувати денні та тижневі тенденції, щоб отримати максимальний прибуток.

Дейтредінг

Стратегія внутрішньоденної торгівлі передбачає закриття всіх відкритих позицій протягом дня. Дейтрейдери використовують волатильність ринку у діапазоні кількох годин.

Це дозволяє уникнути комісії за своп (перенесення відкритої позиції на наступний день). З іншого боку, щоб оперативно реагувати на зміни ситуації на ринку, дейтрейдерам необхідно постійно перебувати біля торгового терміналу, а також добре аналізувати торгові тенденції та вміти користуватися різними торговими інструментами.

Скальпінг

Найбільш короткострокова, а тому – найдинамічніша стратегія, яка полягає у частому відкритті позицій в одному активі в очікуванні зміни курсу у необхідному напрямку. Позиції скальперів можуть бути відкриті не більше години.

Вони фіксують навіть невеликий прибуток, який може становити лише кілька відсотків. Їхня мета – отримати дохід не від кількох великих угод, а від багатьох дрібних.

Оскільки такий метод торгівлі є досить агресивним і стомливим, він підходить більш досвідченим трейдерам. Але допомогти їм збільшити кількість угод можуть торгові роботи.

Альтернативні стратегії

Деякі ринкові стратегії взагалі вимагають значних знань у трейдингу, оскільки спираються на технічні знання трейдера. До них можна віднести криптоарбітраж та копітрейдинг.

Криптоарбітраж

Арбітраж криптовалют заснований на тому, що курс криптомонет на різних торгових майданчиках часто відрізняється - ця різниця називається спредом. Тому купивши їх на одній біржі за нижчою ціною і продавши на іншій за вищою, можна отримати значний дохід.

Але і цей спосіб отримання прибутку може приховувати підводні камені. По-перше, необхідно розбиратися в комісіях різних криптобірж, а по-друге, цей процес залежить від швидкості обробки заявок біржею.

Для максимізації прибутковості криптоарбітражу використовуються різні інструменти, що дозволяють автоматизувати цей процес. Такі послуги можуть не тільки самостійно відстежують котирування криптовалют на декількох біржах, але також можуть відкривати та закривати ордери, показувати торгові сигнали і навіть створювати прогнози.

Копітрейдинг

Новачки, які володіють мінімальними досвідом торгівлі криптовалютами і технічними знаннями, можуть звернутися за допомогою до досвідченіших трейдерів, копіюючи їх угоди. Такий підхід називається копітрейдінгом.

Деякі біржі дозволяють безкоштовно підписатися на провідних експертів у галузі торгівлі криптовалютою. Надалі новачок отримає доступ до інформації про ордери свого "наставника" та зможе автоматично повторювати його угоди.

Однак слід пам'ятати, що чим швидшою буде реакція на сигнал - тим точніше збігатимуться результати обох угод. Але не можна забувати про те, що криптовалюти є високоволатильним активом, тому передбачити точні рухи курсу таких активів не може ніхто, і від помилки не застраховані навіть найдосвідченіші учасники ринку.

Також OBOZREVATEL писав про відмінності між криптоторгівлею та інвестуванням у криптовалюти. Багато хто до цих пір вважає це синонімами, хоча із загального у них тільки мета – і в першому, і в другому випадку власник криптовалюти хоче отримати прибуток від різниці в курсі при купівлі та продажу активу, а докладніше читайте у матеріалі на сайті.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!