Аналіз ціни криптовалюти: як навчитися прогнозувати курс біткоїну

Криптовалютні трейдери не можуть успішно торгувати на ринку віртуальних активів без вивчення ринку криптовалют, останніх тенденцій та галузевих новин. Також для формування успішної торгової стратегії їм доводиться ретельно аналізувати криптовалюту.

Щоб не помилитися і не втратити свої активи, необхідно розвивати в собі аналітичні навички та практикувати основні методи аналізу – технічного та фундаментального. Технічні та фундаментальні фактори тісно взаємопов'язані, але мають різні механізми впливу на курс.

На цьому тлі OBOZREVATEL розібрався, чим технічний аналіз ціни криптовалюти відрізняється від фундаментального та як трейдери можуть прогнозувати ціну того чи іншого активу.

Технічний аналіз

Технічний аналіз ціни криптовалюти проводиться шляхом пошуку закономірностей змін курсу під впливом попиту. Основний принцип, на який він спирається, стверджує, що ціна активу формується не випадково, а її можна прогнозувати, якщо озирнутися назад.

Для цього використовуються алгоритми, реалізовані у вигляді біржових індикаторів – цей інструмент прийшов у криптовалюту з валютного та фондового ринків, де вже давно підтвердив свою ефективність. Умовно вони поділяються на чотири типи:

• індикатори тренду – відображають напрямок тренда;
• індикатори імпульсу – вимірюють швидкість та потужність руху ціни;
• індикатори волатильності – визначають амплітуду руху курсу;
• індикатори обсягу показують силу тренду з урахуванням торгового обсягу.

Наприклад, завдяки колаборації з онлайн-сервісом TradingView користувачам одного з найбільших європейських централізованих криптобірж з українським корінням WhiteBIT доступно понад 100 різних індикаторів для технічного аналізу. Трейдери можуть використовувати одразу кілька з них. А завдяки тому, що WhiteBIT нещодавно оновив свою платформу, збільшивши швидкість торговельного ядра вдесятеро, тепер оновлення торгових даних та виконання угод відбувається вдесятеро швидше. Це сприяє збільшенню обсягів торгів та комфортному використанню платформи.

Об'єм (Volume). Базовий показник, який дозволяє оцінити надійність тренда, що сформувався, відображаючи обсяг угод укладених за обраний часовий проміжок (свічок).

Середній дійсний діапазон (Average True Range, ATR). Індикатор волатильності активу, який відображає цінові коливання за певний час.

Індекс відносної сили (Relative Strength Index, RSI). Відображає силу недавніх змін ціни, дозволяючи оцінити перекупленість та перепроданість активу.

Хмара Ішимоку (Ichimoku Cloud, IC). Дає уявлення про потенційні зони підтримки та опору курсу активу, тому дає можливість визначати точки входу та виходу в позицію, а також прогнозувати майбутній тренд.

Середня ковзна (Moving across, MA). Трендовий індикатор, що базується на середній вартості криптовалюти за певний інтервал часу.

Лінії Боллінджера (Bollinger bands, BB). Це дві ковзні середні, відстань між якими відбиває рівень волатильності криптовалюти. Якщо ціна виходить за межі верхньої або нижньої лінії, це говорить про перекупленість чи перепроданість криптовалюти.

Фундаментальний аналіз

Оскільки результати технічного аналізу залежать від особи, що її проводила, такий метод не завжди працює. У такому разі слід звернутись до фундаментального аналізу ціни криптовалюти.

Такий підхід теж популярний у світі традиційних фінансів (хоч і використовує інші інструменти) і дозволяє оцінити, наскільки актив переоцінений чи недооцінений. Тільки шляхом вивчення великої кількості внутрішніх та зовнішніх факторів можна визначити, чи варто відкривати позицію щодо тієї чи іншої криптовалюти.

Оскільки багато криптовалют є децентралізованими, фінансових звітів за ними просто не існує. Однак при фундаментальному аналізі можна спиратися на показники ончейн-активності цифрового активу, які можна отримати на сайтах-агрегаторах CoinMarketCap і CoinGecko.

Список таких показників не є вичерпним, але включає: обсяг транзакцій, їх вартість, активність спільноти та унікальні функції активу (якщо такі є). Крім того, слід враховувати і глобальні економічні події, здатні вплинути на крипторинок загалом.

Важливо, що фундаментальний аналіз може бути складнішим для розуміння трейдерами-новачками, але, щоб не втратити свої активи, слід освоїти обидва способи аналізувати ціну криптовалют.

Також OBOZREVATEL повідомляв, як учасники ринку можуть стежити за котируваннями криптовалют. Які для цього існують платформи, які особливості та чим вони відрізняються, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!