Технический или фундаментальный: какой анализ криптовалют лучший

Станислав Кожемякин
Финтех
78,7 т.
Трейдерам необходимо разбираться и в техническом, и в фундаментальном анализе

Криптовалютный трейдинг – это способ получения прибыли от разницы стоимости виртуальных активов при покупке и продаже. Поэтому, чтобы спрогнозировать движения курса, необходимо понимать тенденции, которые приводят к этим движениям – для этого трейдеры применяют технический и фундаментальный анализ.

В идеале такие методы совмещать, но часто они используются раздельно. Впрочем, хотя общая цель у технического и фундаментального анализа одна, их применяют при разных обстоятельствах.

Поэтому OBOZ.UA собрал факторы, которые оценивают во время этих видов анализа, а также разобрался, какие преимущества и недостатки есть у каждого из них.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ используется для определения реальной стоимости актива и позволяет оценить, насколько криптовалюта переоценена или недооценена. Проще говоря, фундаменталисты стремятся оценить рост или падение актива в долгосрочной перспективе.

Для этого изучается ряд внешних и внутренних факторов. В частности, собираются все возможные данные о проекте – его токеномика, базовая идея, реалистичность ее реализации, соответствие документации. Такую информацию принято излагать в виде "белой книги" (whitepaper).

Кроме того, на сайтах-агрегаторах CoinMarketCap и CoinGecko можно ознакомиться с данными ончейн-активности цифрового актива. К примеру, его объем транзакций, их стоимость, количество активных адресов, активность сообщества и уникальные функции актива.

Также фундаментальный анализ предполагает отслеживание общеэкономических, политических и отраслевых новостей.

Технический анализ

В основе технического анализа лежит изучение исторической динамики изменения курса актива, на основе чего формируются соответствующие паттерны и тренды. Чтобы выбрать подходящий момент для входа или выхода из позиции, используются различные индикаторы.

Впрочем, теханализ целесообразно применять относительно высоколиквидных активов, поскольку малый объем торгов открывает возможность к ценовым манипуляциям и внешнему влиянию на курс. А это сведет на нет все усилия трейдера.

Обычно профессиональные трейдеры следуют нескольким ключевым этапам технического анализа:

  • собирают исторические данные о ценах определенного актива на разных таймфреймах (временных промежутках) – это можно сделать в торговом терминале криптобиржи;
  • данные подаются в виде графиков – чаще всего линейных или ценовых свечей. Именно этот этап дает максимальное количество данных для аналитики;
  • для обнаружения сигналов на покупку или продажу актива используются разные технические индикаторы;
  • на предстоящий рыночный тренд могут указывать паттерны в виде графических фигур ("голова и плечи", "треугольники", "двойные вершины" и другие).

Одной из самых популярных площадок для технического анализа криптовалюта является онлайн-сервис TradingView. Благодаря тому, что одна из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT стала официальным брокером TradingView, ее клиенты получили доступ к более чем 15 типам графиков, чтобы сравнивать инструменты, проводить анализ нескольких таймфреймов, получать активные ценовые и технические оповещения и многие другие функции.

Также на примере WhiteBIT можно рассмотреть несколько популярных графиков, используемых криптотрейдерами. Найти их можно в спотовом терминале :

Средний действительный диапазон (Average True Range, ATR). Индикатор волатильности актива отображает ценовые колебания за определенное время.

Средний действительный диапазон отображается под торговым графиком. Источник: WhiteBIT

Среднее скользящее (Moving across, MA). Трендовый индикатор, основанный на средней стоимости криптовалюты за определенный интервал времени.

На графике – три средних скользящие за разные промежутки времени. Источник: WhiteBIT

Линии Боллинджера (Bollinger bands, BOLL). Это две скользящие средние, расстояние между которыми отражает уровень волатильности криптовалюты. Если цена выходит за пределы верхней или нижней линии, это говорит о перекупленности или перепроданности криптовалюты.

На графике видно, как курс биткоина выходит за нижнюю линию Болинджера. Источник: WhiteBIT

Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud, IC). Дает представление о потенциальных зонах поддержки и сопротивления курсу актива, поэтому позволяет определять точки входа и выхода в позицию, а также прогнозировать будущий тренд.

Красные и зеленые области на графике – облака Ишимоку. Источник: WhiteBIT

Фундаментальный против технического: что выбрать

Новичкам в области криптотрейдинга может быть сложно выбрать из этих двух методов один. Но лучший результат они могут получить именно благодаря правильному сочетанию фундаментального и технического анализа.

Технический анализ опирается на график цен и статистические индикаторы. В отличие от него фундаментальный анализ оценивает стоимость криптовалюты на основе финансовых, экономических и других качественных и количественных факторов.

Сочетание анализа графиков с пониманием фундаментальных факторов позволяет трейдерам и инвесторам получить более полное видение динамики рынка криптовалюты и принимать более взвешенные решения.

Именно поэтому, чтобы выбрать верную стратегию и приумножить свой капитал, трейдеры должны разбираться в обоих методах анализа крипторинка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!